شاید بتوان گفت که هیچ بازار دیگری به‌اندازه بازار ارزهای دیجیتال سودهای هنگفت در کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاران خود نداده است. احتمالا شما هم بارها شنیده‌اید که دوستان و آشنایان شما توانسته‌اند در یک مدت زمان خیلی کم، و حتی شاید با مبالغ کم، به یک سود بزرگ در ارزهای دیجیتال دست یابند.
اما سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال چگونه است و بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت کدام‌ها هستند؟
در این مقاله به بررسی سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار ارزهای دیجیتال می‌پرازیم، نکات مهم در رابطه با این نوع سرمایهگذاری ارز دیجیتال را بیان میکنیم و بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری زود بازده را معرفی میکنیم.
منظور از سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال چیست؟
قبل از پرداختن به جزئیات سرمایه گذاری، مهم است که ایده سرمایه گذاری کوتاه مدت در فضای کریپتوکارنسی را بیشتر بشناسید. خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک دوره کوتاه‌مدت (معمولا چند هفته تا چند ماه) به‌عنوان یک سرمایهگذاری کوتاه‌مدت شناخته می‌شود.
سرمایهگذاری کوتاه‌مدت برخلاف استراتژی‌های بلندمدت که بر حفظ دارایی‌ها برای مدت طولانی‌تر متمرکز است، به دنبال کسب سود سریع از نوسانات بازار است.
وجود نوسان زیاد و لحظه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال، این بازار را برای سرمایهگذاری کوتاه مدت بیشتر از بازارهای دیگر محبوب کرده است.
اصول سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را بخوانید: چطور در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم
همین امروز سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را شروع کنید!
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سبدهای سرمایه گذاری یا دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را وارد کنید. کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.
تفاوت‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
همانطور که از نام این دو نوع سرمایهگذاری برمی‌آید، سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال با سرمایه گذاری بلندمدت، در مدت زمانی خلاصه می‌شود که سرمایه‌گذار برای کسب سود در این دوره زمانی برنامه‌ریزی می‌کند.
اما تفاوت‌ها فقط در زمان سرمایهگذاری خلاصه نمی‌شود و تفاوت‌های دیگری نیز در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.
مهم‌ترین تفاوت‌های موجود در این دو نوع سرمایهگذاری را می‌توان در موارد زیر بررسی کرد:
- افق سرمایه گذاری
- ریسک سرمایهگذاری
- اهداف سرمایه‌گذرای
در ادامه هر یک از این تفاوت‌ها را بیشتر توضیح می‌دهیم.
تفاوت افق‌های زمانی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال به‌منظور بازدهی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه است، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌توانند در یک مقطع زمانی در سال‌های آینده بازدهی داشته باشند.
تفاوت ریسک سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت معمولا ریسک بیشتری دارند؛ زیرا رورش‌های کمتری وجود دارد که بدانیم آیا بازارها در یک بازه زمانی کوتاه بالا می‌روند یا پایین.
همانطور که وارن بافت می‌گوید: «در کوتاه مدت، بازار یک ماشین رأی گیری است».
این جمله به این معنی است که بازار کوتاه مدت چیزی بیش از یک رقابت در محبوبیت نیست؛ که پیش‌بینی آن را تقریبا غیرممکن می‌کند. از این هم رو خطر در این نوع بازار معمولا بالاتر است.
اما در بلندمدت، بازارها (معمولا) رشد می‌کنند؛ بنابراین به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شانس بیشتری برای کسب درآمد برای شما در پی دارند و هر چه مدت زمان بیشتری سرمایهگذاری کنید، احتمال از دست دادن پول نیز کاهش می یابد.
قبول این ریسک بر عهده خود شماست که انتخاب کنید سود بیشتری در زمان کوتاه به دست آورید یا منتظر بمانید و با خطر کمتر سرمایهگذاری کنید تا در طولانی مدت به سودی با حاشیه امن بالا دست یابید.
تفاوت در اهداف سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
وقتی به ریسک فکر می‌کنید، سرمایه گذاری کوتاه مدت باید با مقداری پول انجام شود که آماده از دست دادن آن هستید!
سرمایه گذاری بلندمدت جایی است که در آن پولی را که می‌خواهید برای آینده پس‌انداز کنید، مانند زمان بازنشستگی یا انتقال به فرزندانتان، وارد بازار می‌کنید.
بنابراین لازم است که اهداف خود را با سرمایهگذاری مطابقت دهید. اگر برای بلندمدت پس انداز می‌کنید، سرمایه گذاری بلندمدت انتخاب کنید و اگر به دنبال سود سریع هستید، از استراتژی‌های سرمایه گذاری کوتاه در ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
بیشتر بدانید: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت
انواع استراتژی های سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال
استراتژی‌های مختلفی برای خرید و فروش بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت وجود دارد که در این بخش به این استراتژی‌ها اشاره میکنیم.
هریک از این روش‌ها مزایا و معایب خاصی دارند که بر اساس سلیقه و استراتژی خود باید آنها را انتخاب کنید.
معاملات روزانه:
معاملات روزانه یک استراتژی پویا است که در آن معامله گران به سرعت رمز ارزها را در همان روز معاملاتی خرید و فروش می کنند.
هدف اصلی این نوع سرمایه گذاری، استفاده از نوسانات قیمتی در یک روز است. معامله‌گران روزانه، به‌شدت به تجزیه و تحلیل فنی، الگوهای نموداری و داده‌های زمان واقعی برای تصمیم‌گیری سریع و آگاهانه متکی هستند.
دستیابی به موفقیت در معاملات روزانه مستلزم نظم و انضباط، یک برنامه معاملاتی قوی و توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار است.
استراتژی کوتاه مدت اسکالپینگ (Scalping):
هدف اسکالپرها، شبیه به خرده معامله‌گران، کسب سود از تغییرات جزئی قیمت است.
آنها معاملات کوچک و متعددی را در طول روز با هدف جمع‌آوری سود به صورت تدریجی انجام می‌دهند.
اسکالپینگ نیاز به دقت دارد و اغلب شامل معاملات حاشیه برای بهینه‌سازی در بازده است. معامله‌گرانی که درگیر اسکالپینگ هستند باید آماده نظارت بر بازارها و اجرای سریع و دقیق معاملات خود باشند.
معاملات نوسانی:
معامله‌گران نوسانی تا حدودی معاملات خود را بلندمدت‌تر اتخاذ می‌کنند و به دنبال سود بردن از نوسانات قیمتی در کوتاه مدت تا میان‌مدت هستند.
معامله‌گران نوسانی، با تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی و شناسایی روندها، در هنگام پیش‌بینی حرکت ارز دیجیتال مورد نظر خود، پوزیشن‌های مناسب را باز می‌کنند.
این استراتژی معمولا مستلزم حفظ موقعیت برای چند روز تا چند هفته است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نوسانات قیمتی قابل‌توجهی را دریافت کنند.
معامله آربیتراژ:
یکی دیگر از استراتژی‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال، آربیتراژ است. معامله‌گران آربیتراژ از تفاوت قیمت بین صرافی‌های مختلف کریپتو استفاده می‌کنند. به این شکل که آنها یک ارز دیجیتال را با قیمت کمتری از یک صرافی می‌خرند و در صرافی دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشند و از شکاف قیمتی موجود سود می‌برند.
این استراتژی شاید به نظر شما هم بدون ریسک باشد، اما لازمه آن اجرای سریع و دسترسی به مبادلات متعدد قبل از تغییرات قیمتی است.
ترید مبتنی بر خبر:
بازار ارزهای دیجیتال به طور قابل‌توجهی تحت تأثیر اخبار و رویدادها هستند. معامله‌گران به شکل مرتب تحولات فضای کریپتوکارنسی را دنبال می‌کنند و در معاملات مبتنی بر اخبار شرکت می‌کنند.
آنها پیش‌بینی می‌کنند که چگونه اعلان‌های خبری مهم، تغییرات نظارتی یا رویدادهای بازار ممکن است بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.
معامله‌گران مبتنی بر اخبار معاملات کوتاه مدت را بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود انجام می‌دهند.
بیشتر بدانید: راهنمای کامل سرمایه گذاری در بیت کوین
مزایا و معایب سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال
هر معامله‌ای با ریسک‌ها و مزایایی همراه است. معاملات کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال هم مزایا و معایب خود را دارند.
در این بخش مزیت‌ها و خطرات و معایب موجود در سرمایه گذاری کوتاه در ارز دیجیتال را بررسی میکنیم.
مزایای سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال
- وجود فرصت‌های همیشگی برای کسب سود
- بازگشت سریع سرمایه و سود
- وجود انتخاب‌های متعدد برای خرید و سرمایهگذاری
- کسب سود هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی
معیاب و ریسک‌ها
- ریسک بیشتر
- نیاز به مانیتورینگ و بررسی مداوم
- نیاز به دقت و سرعت عمل بالا
- احتمال بیشتر از دست دادن سرمایه
- وجود هیجانات زیاد و فشارهای روانی بیشتر
نکات طلایی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ارز دیجیتال
نکات طلایی که برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال باید در نظر داشته باشید عبارتند از:
تحلیل بنیادی
آشنایی با تحلیل بنیادی بر اساس اصول یک شرکت یا پروژه؛ از جمله چشم انداز محصول، پایگاه مشتری موجود، کیفیت تیم، مشارکت‌ها، درآمد فعلی و…
تحلیل تکنیکال
دانش تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل فنی بر روی نمودار قیمتی با استفاده از شاخص‌های مختلف از گذشته برای پیش‌بینی بر اساس الگوهای تاریخی
کنترل روانی و رفتاری
در نظر گرفتن بازی روانشناختی موجود در بازار و داشتن صبر، انضباط و روش‌های معاملاتی مناسب برای کاهش ریسک
نقدینگی کافی
داشتن نقدینگی لازم؛ ضروری است که طرح سرمایه گذاری ارز دیجیتال انتخابی بسیار نقد باشد و تبدیل یکپارچه به ارز فیات را تضمین کند. ارزهایی را انتخاب کنید که در صرافی‌های بزرگ با نقدینگی قوی فهرست شده‌اند.
انتخاب درست پروژه
بررسی عواملی مانند مبانی مستحکم پروژه، مشارکت‌ها یا مکانیسم‌های حاکمیتی می‌تواند به شناسایی یک پروژه مناسب سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ارز دیجیتال کمک کند.
کارمزدها و هزینه‌ها
در نظر داشته باشید وجود هزینه‌های زیاد در تراکنش‌ها ممکن است سودهای کمی که از معاملات پشت سر هم به دست می‌آورید، تحت تاثیر قرار دهند. به همین دلیل باید در انتخاب سایت های مناسب سرمایه گذاری مانند صرافی مناسب، کیف پول مناسب و… دقت کافی داشته باشید.
بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت
بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی است که اولا پشتوانه قدرتمندی داشته باشد و جامه حمایتی خوبی نیز در پشت خود داشته باشد.
در نظر داشته باشید که برخی از میم کوین‌ها و شت‌کوین‌ها شاید در یک بازه زمانی سود خوبی حاصل کنند و پس از مدتی نیز کلا منحل شوند و فعالیتی در بازار نداشته باشند.
برخی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت این موارد هستند:
- آوالانچ (AVAX)
- بیت کوین (BTC)
- سولانا (SOL)
- بایننس کوین (BNB)
- اتریوم (ETH)
- شیبا اینو (SHIB)
- بونک (BONK)
این مقاله را از دست ندهید: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت
آیا سرمایه گذاری کوتاه مدت ارز دیجیتال سودآور است؟
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است سودآوری بسیار خوبی برای شما داشته باشد؛ اما در عین حال معایبی نیز در این نوع معاملات وجود دارد. این کار شبیه به حرکت در امواج متلاطم است. برخی از افراد موفق می‌شوند، در حالی که برخی دیگر سرمایه خود را از دست می‌دهند.
اگرچه وجود سودهای سریع در این بازار غیرقابل انکار است، اما به دلیل نوسانات بازار کریپتو، خطرات بیشتری هم در سرمایهگذاری کوتاه مدت وجود دارد.
موفقیت استراتژی کوتاه مدت به زمان‌بندی دقیق، مدیریت ریسک و پیش بینی‌های صحیح ارزهای دیجیتال بستگی دارد.
توصیه می‌شود اگر در این حوزه دانش کافی ندارید، از یک فرد آگاه یا مرکز مشاوره سرمایهگذاری معتبر برای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت مشاوره بگیرید.
اگر می‌خواهید سرمایهگذاری سودآوری داشته باشید، به یاد داشته باشید که متعادل کردن روش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در استراتژی سرمایهگذاری ارز دیجیتال شما می‌تواند ایده خوبی برایتان باشد.
جمع بندی
در این مقاله در مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال صحبت کردیم. در مورد مزایا و معایب این روش سرمایه گذاری توضیح دادیم و تفوت‌های آن را با سرمایه گذاری بلند مدت بررسی کردیم.
مهم‌تر از آن با انواع سرمایه گذاری کوتاه مدت آشنا شدیم و در کنار معرفی بهترین ارزها نکاتی بیان شدند که می‌توانند در سرمایه گذاری به شما کمک کند. شما تجربه ای در این نوع سرمایه کذاری دارید؟ به نظر شما سود این روش به ریسک‌هایش می‌ارزد؟
